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外国為替取引の世界では、成長と成熟にかかるコストと最終的なリターンの間にはしばしばミスマッチが生じます。

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真に成功する外国為替トレーダーになるためのコストは、多くの投資家が予想するよりもはるかに高くなります。これは、中国の多くの私立大学の高額な授業料に似ています。学生は4年間懸命に勉強した後でも、4年間の学費を賄うのに苦労しています。
同様に、外国為替取引では、投資家の時間コストは非常に高く、誰も負担できないものです。成長期を除けば、人が努力できる最盛期は約30年しか続きません。外国為替取引市場自体が非常に厳しい分野です。他の業界では何とかやっていけるかもしれませんが、外国為替市場では、成功か失敗かの2つの結果しかありません。
関連する統計分析によると、外国為替取引で成功するには平均5年から10年かかり、10万ドル以上のサンクコスト（埋没費用）を負担することになります。ほとんどの外国為替トレーダーは、生涯をただゲームに費やすだけで、利益を得ることなく数え切れないほどの時間を無駄にし、最終的には後悔とともに外国為替市場から去っていきます。 では、どうすれば成功する外国為替トレーダーになれるのでしょうか？答えは粘り強さです。確かに、幾多の損失を経験しながらも自信を持ち続け、外国為替取引に粘り強く取り組む者だけが成功を収めることができます。すべての外国為替トレーダーは、外国為替取引への道が困難と障害に満ち、彼らが耐える苦痛と苦悩は長く深いことを知っています。忍耐力と揺るぎない決意がなければ、粘り強く続けることは困難です。成功を目指す外国為替トレーダーは、普通の人には耐えられないほどの苦痛と苦悩に耐えなければなりません。 すべての外国為替トレーダーは、外国為替取引の代償が極めて高いことを理解しています。代償を払う覚悟のある者だけが、その恩恵を受けることができます。しかし、この高い代償は、FXトレーダーにとって厳しい現実です。多くの投資家がFX市場に人生のすべてを捧げ、時間と若さを無駄にし、後悔の念を抱いて市場から撤退します。これが現実です。

外国為替投資と取引の分野では、大規模な長期投資家が短期トレーダーを無視することがよくあります。

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これは、彼らの投資哲学が全く異なり、共通のコミュニケーション基盤が欠如しているため、彼らと情報を共有したり交流したりしようとしても、時間の無駄になるからです。
洗練された大規模投資家は、自称「成功している」短期トレーダーには全く注意を払いません。本質的に、短期取引は客観的に見て成功する投資の基準を満たしていません。持続的な収益性を達成できず、資金の不足が成功をさらに困難にしているのです。短期トレーダーが主張する「成功」は単なる虚偽の主張に過ぎず、努力に見合う価値も正当化の価値もありません。そのような主張は投資実務に何の役にも立ちません。
もし短期取引が本当に高い利益を生み出すことができるのであれば、豊富な資金を持つ政府系機関、ファンド、投資銀行といった組織は、リターンを最大化するために、間違いなくこれらの熟練した短期トレーダーを採用するはずです。しかし現実には、これらの機関はそのようなアプローチを採用しておらず、短期取引の成功確率は極めて低いことを示しています。いくつかの「ファンド神話」を盲目的に信じてはいけません。これらの事例の背後にいる人物がもはや存在しないとしても、そのモデルが本当に機能するのであれば、投資銀行は間違いなく積極的に関与するでしょう。実際、多くのいわゆる「神話」は、精巧な詐欺でありながら、単に検証されていないだけかもしれません。ナスダックの元会長が関与したポンジスキームはその好例です。

外国為替投資・取引の分野において、資格の価値は慎重に見極める必要があります。資格は、場合によっては市場の活力を制限する足かせとなる可能性があります。

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香港の外国為替市場の衰退は、厳格なライセンス規制と密接に関連しています。個人および法人のライセンス取得における厳格な審査・承認プロセスは、一見標準化されているように見えますが、実際には投資・取引の発展を制限する足かせとなっています。
香港の外国為替市場では、資格を持つブローカーは一般的にリスクテイクを躊躇し、実践的な取引スキルが不足しています。資格は実際の取引において実質的なメリットをもたらしません。逆に、資格は持っていなくても有能なトレーダーはリスクテイクを厭いませんが、現地のMAMまたはPAMMマネージャーシステムの欠如が、市場の認知度と機会を阻害しています。
これは矛盾を生み出します。外国為替取引に参加するために資格が必要であるのと同様に、外国為替投資に内在するリスクと、資格保有トレーダーのリスク回避姿勢が相反するのです。この矛盾が香港外国為替市場の活力低下につながっています。個人資格制度は一因に過ぎず、他の要因も無視すべきではありません。
根本的に、この窮状の根本原因は、香港外国為替市場の運営が、業界の基礎知識を欠いた主体によって支配されているという事実にあります。

外国為替取引において、多くのトレーダーは高いレバレッジの悪影響を認識しておらず、短期間で急激な損失やマージンコールに見舞われるリスクにさらされています。

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外国為替市場では、個人投資家がトレーダーの大多数を占めています。これらの個人投資家には、投資経験の少なさ、準備不足、そして一夜にして大金持ちになるという非現実的な夢を抱いて市場に参入するといった共通の特徴があります。しかし、彼らは最も資金が限られているグループでもあります。資金が少ないため、無意識のうちにレバレッジを利用することを選択することが多いのです。外国為替取引にはレバレッジが伴いますが、個人投資家はレバレッジの潜在的なリスクをほとんど認識していません。
したがって、個人投資家がレバレッジを高利貸しに例えるのも不思議ではありません。一般的に、貧困層は資金不足のために高利貸しに頼り、潤沢な資金を持つ富裕層は高利貸しを避けます。しかし、一度高利貸しに頼ると、彼らは高利貸しに騙される可能性が高く、世界各国で取り締まりが強化されています。貧困層は窮地に陥り、ヤミ金融に頼ることが多く、最終的には窮地に陥ります。短期間で利益を倍増させ、迅速に返済できなければ、このような状況は現実には奇跡に近いと言えるでしょう。 もちろん、資金が潤沢なFX投資家であっても、高いレバレッジをかけると不利な状況に陥る可能性があります。潤沢な資金があるという理由だけで、レバレッジを避ける傾向が強いからです。仮に使ったとしても、罠に陥るリスクがあります。しかし、潤沢な資金があればレバレッジをかけることさえ実質的に無料なので、あえて使わないという選択をする投資家も少なくありません。FX取引プラットフォームやブローカーが大口投資家を歓迎しないのも、このためです。彼らはストップロス注文やマージンコールで利益を得ることができず、大口投資家が無料でプラットフォームを利用して巨額の利益を上げているのを傍観するしかありません。

FX取引において、投資家がポジションを構築・拡大した後、すべての市場変動（プラスとマイナスの両方）を完全に吸収できるかどうかが、取引の成功を測る重要な指標となります。

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実際には、多くの投資家はポジションの合計がマイナスになると、損失が続くことを恐れてパニックに陥りがちです。しかし、エントリーポイントが過去の極端な値（底値または高値）の範囲内にあり、投資家が数年にわたる長期ポジションのベースポジションを積み上げている場合、そのような変動は通常の取引の避けられない一部であり、過度に心配する必要はないことを理解することが重要です。
大手金融機関の運用モデルは重要な洞察を提供します。ファンド、機関投資家、そして政府系ファンドは通常、市場トレンドに逆らってポジションを構築し、必然的に多額の浮動損失が発生します。この「損失の積極的な引き受け」は、彼らの運用に内在する特性です。膨大な資本が絡むため、ポジション構築は迅速なプロセスではありません。たとえ安値で買い、長期上昇ポジションを構築する場合でも、高値で売り、長期下落ポジションを確立する場合でも、完了には時間がかかります。これは、小資本の個人投資家の運用とは根本的に異なります。彼らは小資本で、数時間ではなくとも数日で長期ポジションを構築できます。
投資家は最終的に、何年もかけてトレード心理を磨き、最終的に目指すのは、トレンド形成前の上昇局面における流動損失に耐え、トレンド継続期における流動利益を守る能力です。しかし、この一見単純な原則は、ほとんどの投資家にとって生涯にわたるボトルネックとなり、資産の大幅な増加を達成できない根本的な理由となっています。

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Mr. Zhang

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